场外基金净值什么时候更新?场外基金净值滞后卖出怎么算?

2023-07-05 09:57:39来源:金融头条

场外基金净值什么时候更新?场外基金的净值每天收盘后计算,晚上公布...

场外基金净值什么时候更新?

场外基金的净值每天收盘后计算,晚上公布。场外基金的交易是未知价交易原则,简单理解,不管投资者是申购还是赎回,当时都不可能知道成交净值,因为交易日当天的净值是晚上才公布出来(货基金理财基金除外)。

场外基金净值滞后卖出怎么算?

基金在下午3点前卖出净值按照当天收盘的算,那么当天亏的也会算进去的,若是下午3点以后卖出就按照下一个交易日公布的净值算,当天亏的不会算进去,第二天亏的才会算进去。另外在非交易日卖出,比如周六周日,卖出的净值按下一个交易日计算。

基金交易时间:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日不交易。基金交易日赎回的申请成功提交后,一般情况,明天(T+1)基金公司确认,后天(T+2)可以在查到基金公司确认的份额。

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